秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com国企财务负责人 2026 年工作计划：强基础优结构提质效促发展2026 年是“十五五”开局之年，也是公司深化改革、转型升级的关键之年。作为财务负责人，我将深入贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以防范化解风险为底线，以提升财务管理效能为核心，着力构建现代财务管理体系，为企业改革发展提供坚实财务保障。现制定 2026 年工作计划如下：一、夯实财务管理基础，提升核算质量水平财务基础工作是企业管理的“地基”，必须筑牢夯实、精益求精。（一）规范核算流程，确保账务“零差错”建立健全财务核算标准化体系，完善会计科目设置和核算规则。一是严格执行会计准则和制度，加强对新收入准则、新租赁准则等的学习应用，确保账务处理合规准确。二是优化核算流程，明确各环节责任人和时间节点，建立业务、财务、资金三位一体的协同机制。三是强化月度、季度、年度关账管理，严格执行账账、账实、账表核对制度，确保数据真实完整。四是规范原始凭证管理，从源头把控核算质量，杜绝白条入账、虚假报销等违规行为。— 1 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com（二）深化信息应用，推进财务“数字化”加快财务数字化转型步伐，提升管理效率和决策支撑能力一是持续优化财务信息系统功能，推进业财一体化建设，实现业务流、资金流、信息流三流合一。二是加强财务数据分析应用，建立经营分析指标体系，定期编制财务分析报告，为管理层决策提供数据支撑。三是探索应用财务机器人、大数据分析等新技术，在费用报销审核、发票查验、账务核对等重复性工作中推广应用，释放人力投入价值创造。四是加强信息安全管理，完善数据备份和权限控制，确保财务信息安全。（三）强化档案管理，守护资料“生命线”建立规范的财务档案管理制度，确保会计资料完整安全。一是严格执行会计档案管理办法，做好凭证、账簿、报表等资料的整理、装订、归档工作，确保档案完整齐全。二是完善电子档案管理，推进会计档案电子化，实现纸质档案与电子档案同步管理、互为补充。三是加强档案保管和利用，明确档案室管理职责，严格执行借阅登记制度，防止档案损毁和遗失。四是做好档案定期鉴定和销毁工作，对超过保管期限的档案按规定程序处理。二、强化资金运营管控，提高使用效益效率资金是企业的“血液”，必须统筹调度、高效运转。— 2 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com（一）加强资金统筹，打好现金流“保卫战”建立资金集中管理机制，提升资金使用效率。一是完善资金预算管理，建立月度、季度、年度资金收支预算体系，加强预算执行监控，确保资金收支平衡。二是优化资金结算方式，推广使用票据池、银企直连等现代支付工具，降低资金沉淀和在途时间。三是加强应收账款管理，建立客户信用评级制度，实施账龄分析和逾期催收，确保资金及时回笼。四是合理安排融资规模和期限结构，保持适度负债水平，防范资金链断裂风险。（二）深化预算管理，念好成本费用“紧箍咒”强化全面预算刚性约束，推动降本增效落地见效。一是科学编制年度预算，坚持“以收定支、量入为出”原则，合理确定各项收支指标，确保预算目标可达可控。二是严格预算执行管理，建立预算执行月度分析机制，及时发现和纠正偏差，对超预算支出实行严格审批。三是深入开展成本对标，查找管理短板和提升空间，在采购、生产、销售等环节挖潜增效。四是加强费用定额管理，完善差旅、招待、办公等费用标准，压减非生产性开支，将有限资金用在刀刃上。（三）盘活存量资产，激发闲置资源“新活力”加强资产全生命周期管理，提高资产使用效益。一是开展— 3 —秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com资产清查盘点，摸清资产家底，对闲置、低效资产分类处置，该盘活的盘活、该处置的处置。二是完善固定资产管理制度，规范资产购置、使用、处置流程，建立资产台账和标识管理，做到账实相符、账账相符。三是加强在建工程管理，严格控制工程概算，加快工程竣工决算，及时转固定资产，减少资金占用。四是推进存货周转管理，优化库存结构，降低库存资金占用，防止积压浪费。三、防范...